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时间:2020-02-12 16:59 作者:admin 点击:
阅读模式 宝山钢铁股份有限公司2009半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2本次董事会应出席董事10名,实际出席董事9名。孙海鸣董事因工作原因未出席本次董事会,委托贝克伟董事代为出席表决。

1.3本报告期财务报告未经审计。本公司于2008年4月1日,完成了对宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产的收购,并以该等资产设立中厚板分公司,属于同一控制下的业务合并行为。根据《企业会计准则》的规定,同一控制下业务合并参照同一控制下企业合并进行处理。因此,本公司在编制比较期间合并报表时,视同比较报表期初就收购了罗泾项目相关资产和业务,并将罗泾项目相关资产和业务自比较报表期初至比较报表期末的利润表和现金流量表纳入公司比较期间合并利润表和合并现金流量表的合并范围。

1.4本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6本公司负责人董事长徐乐江、主管会计工作负责人副总经理陈缨、会计机构负责人财务部部长吴琨宗保证本报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1基本情况简介

股票简称

宝钢股份

股票代码

600019

上市证券交易所

上海证券交易所

董事会秘书

证券事务代表

姓名

陈缨

虞红

联系地址

上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心宝钢股份董秘室

电话

86-21-26647000

传真

86-21-26646999

电子信箱

ir@baosteel.com

2.2主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位:百万元

2009年6月30日

2008年12月31日

本报告期末比

上年度期末增减(%)

总资产

197,382

200,021

-1.32

股东权益

(归属于上市公司股东)

89,725

91,957

-2.43

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

5.12

5.25

-2.43

2009年1-6月

2008年1-6月

本报告期比

上年同期增减(%)

营业利润

758

12,582

-93.97

利润总额

896

12,493

-92.83

净利润

(归属于上市公司股东)

669

9,255

-92.77

扣除非经常性损益后的净利润(归属于上市公司股东)

223

9,714

-97.71

基本每股收益(元)

0.04

0.53

-92.77

稀释每股收益(元)

0.04

0.53

-92.77

净资产收益率(摊薄)

0.75

9.69

下降8.94个百分点

经营活动产生的现金流量净额

19,761

2,181

806.23

每股经营活动产生的现金流量净额(元)

1.13

0.12

806.23

2.2.2非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:百万元

非经常性损益项目

金额

非流动资产处置损益

(28)

处置可供出售金融资产取得的投资收益

429

其他各项营业外收支净额

165

所得税影响

(120)

合计

446

2.2.3国内外会计准则差异

□适用 √不适用?

§3 股本变动及股东情况

3.1股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)

683,033

前10名股东持股情况

股东名称(全称)

股东性质

持股比例

期末持股数量减

持有有限售

条件股份数量

质押或冻结的股份数量

宝钢集团有限公司

国家

73.97%

12,953,517,441

中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金

其他

0.71%

125,160,480 

中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金

其他

0.69%

120,047,961 

交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金

其他

0.68%

119,431,169 

中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金

其他

0.57%

99,999,843 

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪

其他

0.44%

77,631,753 

博时价值增长证券投资基金

其他

0.40%

69,791,526 

UBS AG

境外法人

0.38%

65,690,339 

兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金

其他

0.36%

63,569,853 

中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金

其他

0.34%

60,032,441 

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件

股份数量

股份种类

宝钢集团有限公司

12,953,517,441

人民币普通股

中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金

125,160,480

人民币普通股

中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金

120,047,961

人民币普通股

交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金

119,431,169

人民币普通股

中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金

99,999,843

人民币普通股

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪

77,631,753

人民币普通股

博时价值增长证券投资基金

69,791,526

人民币普通股

UBS AG

65,690,339

人民币普通股

兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金

63,569,853

人民币普通股

中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金

60,032,441

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

博时新兴成长股票型证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金、博时价值增长证券投资基金同属于博时基金管理有限公司旗下基金。

报告期内宝钢集团公司持有的公司股份数量无变化。

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1主营业务分部、分产品情况表

5.1.1主营业务分部情况表

单位:百万元

经营分部

营业收入

营业成本

毛利率

营业收入比

上年同期增减

营业成本比

上年同期增减

毛利率比

上年同期增减

钢铁制造

54,437.33

52,087.71

4.32%

-38.03%

-28.27%

下降13.01个百分点

钢铁销售

57,636.95

56,228.73

2.44%

-34.60%

-34.54%

下降0.09个百分点

其 他

4,781.04

4,192.30

12.31%

-10.02%

1.51%

下降9.96个百分点

分部间抵销

-51,333.97

-50,265.47

小计

65,521.35

62,243.26

5.00%

-36.83%

-28.02%

下降11.64个百分点

其中:关联交易

5,895.33

5,607.01

4.89%

-50.82%

-44.88%

下降10.26个百分点

5.1.2主营业务分产品情况表

单位:万吨、百万元

产 品

销售量

营业收入

营业成本

毛利率

营业收入比

上年同期增减

营业成本比

上年同期增减

毛利率比

上年同期增减

冷轧碳钢板卷

310.12

14,562.66

13,570.96

6.81%

-22.13%

-5.79%

下降16.16个百分点

热轧碳钢板卷

353.62

12,015.10

11,290.37

6.03%

-57.23%

-45.82%

下降19.79个百分点

宽厚板

111.70

4,880.86

5,155.03

-5.62%

-13.01%

49.52%

下降44.17个百分点

钢管产品

83.20

5,671.14

4,740.29

16.41%

11.29%

15.48%

下降3.03个百分点

不锈钢板卷

60.06

6,164.82

5,975.10

3.08%

-34.58%

-35.83%

上升1.88个百分点

特殊钢产品

31.14

2,495.50

2,812.80

-12.71%

-55.96%

-50.52%

下降12.41个百分点

其他钢铁产品

62.52

2,218.91

2,317.16

-4.43%

-45.59%

-34.00%

下降18.34个百分点

合计

1,012.35

48,008.99

45,861.71

4.47%

-37.38%

-25.19%

下降15.57个百分点

5.2主营业务分地区情况

单位:百万元

地 区

营业收入

营业收入比上年增减

境内市场

59,545.79

-35.89%

境外市场

5,975.56

-44.93%

5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

上半年,公司钢铁产品毛利率同比下降15.6个百分点,主要原因是:一方面由于上半年公司主要产品的目标市场需求同比大幅下降,坯材产能利用率为去年同期的81%,规模下降影响了固定成本分摊;另一方面,钢材销售价格承接2008年四季度的走势总体处于低位运行,销售价格跌幅超过成本下降幅度使毛利率下降。

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

上半年公司实现合并利润总额9.0亿元,同比下滑92.8%。上半年,受钢铁产品销售量同比下降18.3%、毛利率同比下降15.6个百分点影响,公司钢铁主营利润同比大幅下滑;报告期内实现投资收益6.3亿元,同比增长6.1%。

5.6募集资金使用情况

5.6.1募集资金运用

√适用 □不适用

单位:百万元

募集资金总额

9,940

本年度已使用

募集资金总额

365

已累计使用

募集资金总额

9,922

承诺项目

是否变

更项目

拟投入

金额

实际投

入金额

其中本年度投入金额

是否符合计划进度

预计收益

产生收益情况

是否符合预计收益

五冷轧工程及配套设施

约2,200

2,044

365

内部收益率(IRR)为13.35%

259

冷轧不锈钢带钢工程

约1,500

1,509

内部收益率(IRR)为11.2%

不适用

收购浦钢公司罗泾工程相关资产

2,869

2,869

内部收益率(IRR)为12.54%

-616

调整债务结构

3,500

3,500

不适用

不适用

合计

9,922

365

未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)

中厚板罗泾工程2009年上半年亏损6.2亿元,主要是一方面受全球金融危机影响,下游造船等行业需求锐减使得国内外厚板产品价格急剧下降,2009年上半年同比跌幅超过50%;另一方面因外部需求大幅下降,公司对产能进行调整,按低负荷经济运行模式组织生产,受固定成本分摊影响,单位成本有所上升。

变更原因及变更程序说明

(分具体项目)

尚未使用的募集资金用途及去向

按计划投入五冷轧工程及配套设施

5.6.2变更项目情况

□适用 √不适用

5.7董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

鉴于全球经济尚未实质性复苏,国内经济持续复苏的基础还不牢固,钢铁行业景气度能否持续回升存在一定的不确定性,根据公司上半年的经营业绩和公司对三季度钢材市场的判断,预计公司2009 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比大幅下降。

5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1收购、出售资产及资产重组

6.1.1收购资产

□适用 √不适用

6.1.2出售资产

□适用 √不适用

6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2担保事项

□适用 √不适用

6.3非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

公司与关联方之间的非经营性债权债务为收购宝钢集团部分资产形成的长期应付控股公司款、收购浦钢公司部分资产形成的长期应付款。

6.4重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1本公司前十大证券投资情况

√适用 □不适用

单位:万股、万张、百万元

NO.

股票代码

简称

持有数量

初始投资

成本

期末

账面值

期初

账面值

会计核算科目

080221

08国开21

590.00

601.93

598.85

不适用

可供出售金融资产

080222

08国开22

490.00

500.03

496.27

不适用

可供出售金融资产

601699

潞安环能

590.51

5.05

233.19

73.76

可供出售金融资产

600508

上海能源

557.27

5.55

101.48

48.71

可供出售金融资产

070211

07国开11

100.00

99.90

100.91

101.41

交易性金融资产

600997

开滦股份

466.00

3.51

87.10

26.91

可供出售金融资产

601001

大同煤业

180.00

2.57

65.48

20.41

可供出售金融资产

080025

08国债25

40.00

40.85

39.11

不适用

交易性金融资产

600030

中信证券

128.57

43.21

36.33

不适用

可供出售金融资产

10

601186

中国铁建

286.89

29.91

29.52

不适用

可供出售金融资产

合计

1,332.51

1,788.24

 

注:“不适用”指期初未持有该证券投资或期间发生变动,从而导致期初账面金额无法准确反映该证券投资的期初金额。

6.5.2本公司参股非上市金融企业情况

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1审计意见

□适用 √不适用

7.2比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:宝山钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目

2009年6月30日

2008年12月31日

流动资产

货币资金

6,383,508,193.50

6,851,604,374.54

拆出资金

交易性金融资产

388,617,478.99

1,141,165,158.85

应收票据

4,537,058,756.54

4,501,112,144.38

应收账款

5,831,724,937.66

5,269,190,881.79

预付款项

5,032,365,176.26

4,600,807,313.48

应收利息

6,072,827.27

14,759,478.14

其他应收款

1,362,259,121.42

736,214,627.64

存货

28,909,201,041.14

35,644,590,875.74

流动资产合计

52,450,807,532.78

58,759,444,854.56

非流动资产

发放贷款及垫款

2,778,260,170.40

1,907,753,092.68

可供出售金融资产

1,856,633,442.58

860,182,984.66

长期股权投资

3,985,551,587.14

3,849,504,621.27

投资性房地产

133,674,001.84

136,754,792.01

固定资产

112,056,303,723.57

109,187,870,660.63

在建工程

16,553,679,228.23

16,275,909,358.26

工程物资

756,643,800.02

1,114,501,067.25

无形资产

5,993,255,173.71

5,964,551,561.91

长期待摊费用

45,141,369.90

57,723,308.83

递延所得税资产

620,667,117.90

1,779,480,353.48

其他非流动资产

151,532,335.56

127,460,272.60

非流动资产合计

144,931,341,950.85

141,261,692,073.58

资产总计

197,382,149,483.63

200,021,136,928.14

合并资产负债表(续)

2009年6月30日

编制单位:宝山钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目

2009年6月30日

2008年12月31日

流动负债

 

短期借款

20,518,415,402.16

24,104,126,921.47

吸收存款及同业存放

11,985,569,098.69

9,256,840,186.79

交易性金融负债

13,542,410.59

11,500,444.73

卖出回购金融资产款

1,500,000,000.00

294,000,000.00

应付票据

6,245,700,533.85

4,251,242,725.68

应付账款

19,845,833,489.71

18,621,675,643.72

预收款项

8,196,183,906.78

9,219,197,161.95

应付职工薪酬

1,790,655,622.82

1,716,327,357.44

应交税费

(1,001,219,220.01)

(1,799,441,237.31)

应付利息

255,920,728.49

355,730,320.99

应付股利

60,003,374.30

19,951,672.62

其他应付款

973,289,571.41

1,140,848,514.14

一年内到期的长期应付控股公司款

399,999,998.00

800,000,000.00

一年内到期的非流动负债

2,952,282,779.30

4,050,420,366.30

流动负债合计

73,736,177,696.09

72,042,420,078.52

非流动负债

长期借款

6,830,932,723.80

14,201,884,772.41

应付债券

12,914,273,408.53

7,785,029,718.21

长期应付款

7,753,003,307.97

7,544,731,994.48

专项应付款

111,404,563.71

18,878,920.71

递延所得税负债

227,707,996.85

431,657,612.06

其他非流动负债

166,353,005.16

158,846,453.73

非流动负债合计

28,003,675,006.02

30,141,029,471.60

负债合计

101,739,852,702.11

102,183,449,550.12

股东权益

股本

17,512,000,000.00

17,512,000,000.00

资本公积

37,080,233,670.12

36,806,692,595.98

盈余公积

16,812,395,927.36

16,812,395,927.36

未分配利润

18,452,160,919.91

20,935,302,003.95

外币报表折算差额

(131,482,269.56)

(109,520,780.55)

归属于母公司股东权益合计

89,725,308,247.83

91,956,869,746.74

少数股东权益

5,916,988,533.69

5,880,817,631.28

股东权益合计

95,642,296,781.52

97,837,687,378.02

负债及股东权益总计

197,382,149,483.63

200,021,136,928.14

法定代表人:徐乐江 主管会计工作负责人:陈缨 会计机构负责人:吴琨宗

合并利润表

2009年1-6月

编制单位:宝山钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目

2009年1-6月

2008年1-6月

一、营业总收入

65,480,902,055.53

103,428,438,056.50

其中:营业收入

65,382,369,843.36

103,260,281,750.61

利息收入

98,430,761.03

158,698,526.83

手续费及佣金收入

101,451.14

9,457,779.06

二、营业总成本

65,291,958,373.15

91,375,384,966.86

其中:营业成本

62,075,291,986.19

86,258,251,010.71

利息支出

167,883,315.01

210,393,259.93

手续费及佣金支出

82,526.62

56,308.58

营业税金及附加

360,142,602.34

679,637,720.76

销售费用

633,527,656.70

984,157,946.26

管理费用

2,027,534,365.61

2,752,348,472.11

财务费用

892,661,450.22

449,414,488.98

资产减值损失

(865,165,529.54)

41,125,759.53

加:公允价值变动净收益

(61,941,625.34)

(66,409,215.53)

投资收益

631,324,315.49

595,190,927.36

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

21,669,940.49

419,455,575.63

三、营业利润

758,326,372.53

12,581,834,801.47

加:营业外收入

206,975,514.24

72,393,722.91

减:营业外支出

69,794,560.44

161,479,216.80

其中:非流动资产处置净损失

27,549,792.36

113,773,355.02

四、利润总额

895,507,326.33

12,492,749,307.58

减:所得税费用

123,927,267.39

2,774,434,011.03

五、净利润

771,580,058.94

9,718,315,296.55

归属于母公司所有者的净利润

669,018,915.96

9,254,520,074.20

其中:同一控制下企业合并被合并方合并前净利润 /(亏损 )

(390,190,885.33)

少数股东损益

102,561,142.98

463,795,222.35

六、每股收益

基本每股收益

0.04

0.53

稀释每股收益

0.04

0.53

七、其他综合收益

258,816,792.53

(299,838,458.49)

八、综合收益

1,030,396,851.47

9,418,476,838.06

其中:归属于母公司所有者的综合收益

920,598,501.09

9,038,908,437.45

归属于少数股东的综合收益

109,798,350.38

379,568,400.61

法定代表人:徐乐江 主管会计工作负责人:陈缨 会计机构负责人:吴琨宗

合并股东权益变动表

2009年1-6月

编制单位:宝山钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

归属于母公司股东权益

少数股东权益

股东权益合计

股本

资本公积

盈余公积

未分配利润

外币折算差额

小计

一、本年年初余额

17,512,000,000.00

36,806,692,595.98

16,812,395,927.36

20,935,302,003.95

(109,520,780.55)

91,956,869,746.74

5,880,817,631.28

97,837,687,378.02

二、本年增减变动金额

(一)净利润

669,018,915.96

669,018,915.96

102,561,142.98

771,580,058.94

(二)直接计入股东权益的利得和损失

1、可供出售金融资产公允价值变动净额

194,768,096.41

194,768,096.41

16,312,472.53

211,080,568.94

2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响

(157,054.62)

(157,054.62)

(157,054.62)

3、与计入股东权益项目相关的所得税影响

(40,317,879.33)

(40,317,879.33)

(4,078,118.13)

(44,395,997.46)

4、外币报表折算差额

(21,961,489.01)

(21,961,489.01)

(887,352.25)

(22,848,841.26)

5、其他

119,247,911.68

119,247,911.68

(4,109,794.75)

115,138,116.93

上述(一)和(二)小计

273,541,074.14

669,018,915.96

(21,961,489.01)

920,598,501.09

109,798,350.38

1,030,396,851.47

(三)股东投入和减少资本

1、子公司少数股东投入资本

83,837,950.35

83,837,950.35

(四)利润分配

1、对股东的分配

(3,152,160,000.00)

(3,152,160,000.00)

(3,152,160,000.00)

2、少数股东股利

(157,465,398.32)

(157,465,398.32)

三、本年期末余额

17,512,000,000.00

37,080,233,670.12

16,812,395,927.36

18,452,160,919.91

(131,482,269.56)

89,725,308,247.83

5,916,988,533.69

95,642,296,781.52

法定代表人:徐乐江 主管会计工作负责人:陈缨 会计机构负责人:吴琨宗

合并股东权益变动表

2008年度

编制单位:宝山钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

归属于母公司股东权益

少数股东权益

股东权益合计

股本

资本公积

盈余公积

未分配利润

外币折算差额

小计

一、上年年末余额

17,512,000,000.00

33,645,805,604.77

15,796,900,214.28

21,620,790,256.82

(71,485,650.92)

88,504,010,424.95

6,096,984,643.23

94,600,995,068.18

加:同一控制下企业合并

11,478,129,534.03

11,478,129,534.03

11,478,129,534.03

二、本年年初余额

17,512,000,000.00

45,123,935,138.80

15,796,900,214.28

21,620,790,256.82

(71,485,650.92)

99,982,139,958.98

6,096,984,643.23

106,079,124,602.21

三、本年增减变动金额

(一)净利润

6,459,207,460.21

6,459,207,460.21

141,885,659.70

6,601,093,119.91

(二)直接计入股东权益的利得和损失

1、可供出售金融资产公允价值变动净额

(877,129,907.87)

(877,129,907.87)

(52,266,259.86)

(929,396,167.73)

2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响

(19,941,455.10)

(19,941,455.10)

(19,941,455.10)

3、与计入股东权益项目相关的所得税影响

234,437,273.03

234,437,273.03

13,066,564.96

247,503,837.99

4、外币报表折算差额

(38,035,129.63)

(38,035,129.63)

(14,576,764.50)

(52,611,894.13)

5、同一控制下企业合并

(10,196,276,961.49)

(10,196,276,961.49)

(10,196,276,961.49)

6、发行分离交易可转债

2,332,472,977.02

2,332,472,977.02

2,332,472,977.02

7、其他

209,195,531.59

209,195,531.59

2,938,120.58

212,133,652.17

上述(一)和(二)小计

(8,317,242,542.82)

6,459,207,460.21

(38,035,129.63)

(1,896,070,212.24)

91,047,320.88

(1,805,022,891.36)

(三)股东投入和减少资本

1、子公司少数股东投入资本

26,829,500.00

26,829,500.00

2、购买子公司少数股东股权

(21,684,391.12)

(21,684,391.12)

3、因处置子公司而减少

(108,659,086.86)

(108,659,086.86)

(四)利润分配

1、提取盈余公积

1,015,495,713.08

(1,015,495,713.08)

2、对股东的分配

(6,129,200,000.00)

(6,129,200,000.00)

(6,129,200,000.00)

3、少数股东股利

(203,700,354.85)

(203,700,354.85)

四、本年期末余额

17,512,000,000.00

36,806,692,595.98

16,812,395,927.36

20,935,302,003.95

(109,520,780.55)

91,956,869,746.74

5,880,817,631.28

97,837,687,378.02

法定代表人:徐乐江 主管会计工作负责人:陈缨 会计机构负责人:吴琨宗

合并现金流量表

2009年1-6月

编制单位:宝山钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目

2009年1-6月

2008年1-6月

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

73,895,143,245.88

118,035,918,402.09

客户存款和同业存放款项净增加额

2,728,729,161.51

向其他金融机构拆入资金净增加额

39,782,780.00

收到利息、手续费及佣金的现金

100,133,182.85

171,779,188.99

收到的税费返还

104,195,464.87

118,664,042.60

卖出回购金融资产净增加额

1,206,000,000.00

收到的其他与经营活动有关的现金

321,102,063.63

229,767,398.78

经营活动现金流入小计

78,355,303,118.74

118,595,911,812.46

购买商品、接受劳务支付的现金

49,847,661,335.17

93,970,380,207.35

客户存款和同业存放款项净减少额

7,673,857,745.70

客户贷款及垫款净增加额

659,689,115.27

349,327,842.87

存放中央银行和同业款项净增加额

343,639,200.72

1,924,623,516.79

支付利息、手续费及佣金的现金

26,794,552.36

196,023,358.63

支付给职工以及为职工支付的现金

3,374,573,403.47

3,225,045,529.78

支付的各项税费

2,532,656,579.76

6,968,537,094.96

支付的其他与经营活动有关的现金

1,809,180,956.01

2,107,535,564.56

经营活动现金流出小计

58,594,195,142.76

116,415,330,860.64

经营活动产生的现金流量净额

19,761,107,975.98

2,180,580,951.82

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

1,634,053,483.38

3,482,053,052.64

取得投资收益收到的现金

642,021,647.86

417,490,001.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

19,842,510.57

68,436,856.10

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

3,473,632.00

收到的其他与投资活动有关的现金

17,230,762.30

225,250,647.81

投资活动现金流入小计

2,313,148,404.11

4,196,704,190.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

9,276,900,042.18

14,320,089,684.24

投资支付的现金

2,441,438,439.22

2,712,669,945.99

支付的其他与投资活动有关的现金

80,137,247.58

193,258,097.06

投资活动现金流出小计

11,798,475,728.98

17,226,017,727.29

投资活动产生的现金流量净额

(9,485,327,324.87)

(13,029,313,537.09)

合并现金流量表(续)

2009年1-6月

项 目

2009年1-6月

2008年1-6月

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

83,837,950.35

12,355,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

83,837,950.35

12,355,000.00

取得借款收到的现金

36,897,989,983.68

36,975,397,722.73

发行债券收到的现金

4,955,000,000.00

9,940,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

2,676,240.09

筹资活动现金流入小计

41,939,504,174.12

46,927,752,722.73

偿还债务支付的现金

49,112,964,993.06

26,114,035,097.94

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

4,128,173,388.72

7,515,950,867.67

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

112,983,859.36

139,258,696.43

支付其他与筹资活动有关的现金

419,097,830.42

439,503,042.06

筹资活动现金流出小计

53,660,236,212.20

34,069,489,007.67

筹资活动产生的现金流量净额

(11,720,732,038.08)

12,858,263,715.06

四、汇率变动对现金的影响

(14,251,375.87)

(242,363,804.58)

五、现金及现金等价物净增加额

(1,459,202,762.84)

1,767,167,325.21

加:期初现金及现金等价物余额

6,272,564,999.67

15,109,489,268.58

六、期末现金及现金等价物余额

4,813,362,236.83

16,876,656,593.79

法定代表人:徐乐江 主管会计工作负责人:陈缨 会计机构负责人:吴琨宗

公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:宝山钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目

2009年6月30日

2008年12月31日

流动资产

 

 

货币资金

1,242,357,329.42

3,182,690,342.86

交易性金融资产

56,033,110.74

114,598,750.75

应收票据

11,063,285,911.48

8,592,061,194.53

应收账款

6,039,924,989.08

5,588,834,929.34

预付款项

2,777,401,146.38

2,323,393,029.61

其他应收款

637,378,672.35

124,791,695.83

存货

19,300,652,682.64

22,231,758,491.63

流动资产合计

41,117,033,842.09

42,158,128,434.55

非流动资产

长期股权投资

24,884,431,151.12

23,913,628,552.28

固定资产

91,738,103,243.01

91,932,235,412.15

在建工程

9,823,011,988.74

8,953,563,859.31

工程物资

35,808,693.84

46,397,429.90

无形资产

3,405,952,815.11

3,407,121,836.15

长期待摊费用

23,652,823.79

30,761,683.25

递延所得税资产

283,712,381.76

1,112,726,834.63

其他非流动资产

142,480,604.73

117,905,780.14

非流动资产合计

130,337,153,702.10

129,514,341,387.81

资产总计

171,454,187,544.19

171,672,469,822.36

公司资产负债表(续)

2009年6月30日

项 目

2009年6月30日

2008年12月31日

流动负债

 

 

短期借款

18,496,747,618.72

21,137,467,584.30

交易性金融负债

4,565,379.17

应付票据

4,481,227,872.39

2,369,885,042.55

应付账款

15,819,200,120.09

15,272,996,018.72

预收款项

8,826,857,878.60

7,259,374,935.06

应付职工薪酬

1,230,340,820.40

1,170,529,785.21

应交税费

(781,222,940.50)

(1,348,286,755.40)

应付利息

62,909,183.38

290,087,497.58

其他应付款

261,731,861.50

344,156,293.59

一年内到期的长期应付控股公司款

399,999,998.00

800,000,000.00

一年内到期的非流动负债

2,924,271,989.30

3,924,376,646.30

其他流动负债

4,143,460,278.21

1,418,812,393.05

流动负债合计

55,870,090,059.26

52,639,399,440.96

非流动负债

长期借款

8,865,487,463.80

15,234,545,932.41

应付债券

12,914,273,408.53

7,785,029,718.21

长期应付款

7,753,003,307.97

7,544,731,994.48

专项应付款

105,404,563.71

18,184,797.90

递延所得税负债

132,042,053.28

147,824,808.07

其他非流动负债

12,091,140.33

非流动负债合计

29,782,301,937.62

30,730,317,251.07

负债合计

85,652,391,996.88

83,369,716,692.03

股东权益

股本

17,512,000,000.00

17,512,000,000.00

资本公积

36,668,868,934.79

36,581,312,996.65

盈余公积

16,812,395,927.36

16,812,395,927.36

未分配利润

14,808,530,685.16

17,397,044,206.32

股东权益合计

85,801,795,547.31

88,302,753,130.33

负债及股东权益总计

171,454,187,544.19

171,672,469,822.36

法定代表人:徐乐江 主管会计工作负责人:陈缨 会计机构负责人:吴琨宗

公司利润表

2009年1-6月

编制单位:宝山钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目

2009年1-6月

2008年1-6月

一、营业收入

49,567,982,686.68

78,861,155,458.34

减:营业成本

47,262,951,524.12

65,426,395,894.85

营业税金及附加

216,062,901.08

500,837,447.70

销售费用

279,857,916.08

353,318,768.38

管理费用

1,176,540,655.46

1,664,404,543.95

财务费用

933,363,807.96

346,707,735.10

资产减值损失

323,297,625.36

155,483,804.56

加:公允价值变动收益/(损失)

(63,131,019.18)

183,520,722.51

投资收益

977,903,347.90

453,601,393.18

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

16,425,573.46

438,819,019.26

二、营业利润

290,680,585.34

11,051,129,379.49

加:营业外收入

140,096,086.18

19,634,615.30

减:营业外支出

30,771,344.71

65,928,841.97

其中:非流动资产处置损失

16,583,721.04

44,373,882.81

三、利润总额

400,005,326.81

11,004,835,152.82

减:所得税费用

(163,641,152.03)

2,498,017,860.58

四、净利润

563,646,478.84

8,506,817,292.24

五、其他综合收益

87,555,938.14

21,344,243.39

六、综合收益

651,202,416.98

8,528,161,535.63

法定代表人:徐乐江 主管会计工作负责人:陈缨 会计机构负责人:吴琨宗

公司股东权益变动表

2009年1-6月

编制单位:宝山钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目

2009年1-6月

股本

资本公积

盈余公积

未分配利润

股东权益合计

一、本年年初余额

17,512,000,000.00

36,581,312,996.65

16,812,395,927.36

17,397,044,206.32

88,302,753,130.33

二、本年增减变动金额

(一)净利润

563,646,478.84

563,646,478.84

(二)直接计入股东权益的利得和损失

87,555,938.14

87,555,938.14

上述(一)和(二)小计

87,555,938.14

563,646,478.84

651,202,416.98

(三)利润分配

1、对股东的分配

(3,152,160,000.00)

(3,152,160,000.00)

三、本年期末余额

17,512,000,000.00

36,668,868,934.79

16,812,395,927.36

14,808,530,685.16

85,801,795,547.31

项 目

2008年度

股本

资本公积

盈余公积

未分配利润

股东权益合计

一、本年年初余额

17,512,000,000.00

33,175,934,758.11

15,796,900,214.28

19,464,261,354.03

85,949,096,326.42

二、本年增减变动金额

(一)净利润

5,077,478,565.37

5,077,478,565.37

(二)直接计入股东权益的利得和损失

1、同一控制下企业合并

891,661,687.21

891,661,687.21

2、发行分离可转债

2,332,472,977.02

2,332,472,977.02

3、其他

181,243,574.31

181,243,574.31

上述(一)和(二)小计

3,405,378,238.54

5,077,478,565.37

8,482,856,803.91

(三)利润分配

1、提取盈余公积

1,015,495,713.08

(1,015,495,713.08)

2、对股东的分配

(6,129,200,000.00)

(6,129,200,000.00)

三、本年期末余额

17,512,000,000.00

36,581,312,996.65

16,812,395,927.36

17,397,044,206.32

88,302,753,130.33

法定代表人:徐乐江 主管会计工作负责人:陈缨 会计机构负责人:吴琨宗

公司现金流量表

2009年1-6月

编制单位:宝山钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目

2009年1-6月

2008年1-6月

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

55,982,897,080.80

89,793,601,937.28

收到的其他与经营活动有关的现金

392,041,500.98

165,449,406.46

经营活动现金流入小计

56,374,938,581.78

89,959,051,343.74

购买商品、接受劳务支付的现金

40,641,460,245.42

71,028,711,478.59

支付给职工以及为职工支付的现金

2,311,271,344.97

2,164,739,643.10

支付的各项税费

1,060,726,525.46

4,720,712,329.98

支付的其他与经营活动有关的现金

959,508,346.60

891,142,321.86

经营活动现金流出小计

44,972,966,462.45

78,805,305,773.53

经营活动产生的现金流量净额

11,401,972,119.33

11,153,745,570.21

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

261,957,393.30

取得投资收益收到的现金

1,047,080,942.02

273,842,636.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

5,870,772.41

18,560,270.82

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

3,473,632.00

收到的其他与投资活动有关的现金

12,343,486.89

132,184,347.09

投资活动现金流入小计

1,065,295,201.32

690,018,279.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

6,679,393,814.17

11,070,568,012.07

投资支付的现金

960,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

80,137,247.58

193,258,097.06

投资活动现金流出小计

7,719,531,061.75

11,263,826,109.13

投资活动产生的现金流量净额

(6,654,235,860.43)

(10,573,807,829.73)

公司现金流量表(续)

2009年1-6月

项 目

2009年1-6月

2008年1-6月

三、筹资活动产生的现金流量:

取得借款收到的现金

37,072,463,642.31

38,949,668,502.89

发行债券收到的现金

4,955,000,000.00

9,940,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

2,770,622,497.84

130,720,714.65

筹资活动现金流入小计

44,798,086,140.15

49,020,389,217.54

偿还债务支付的现金

47,079,358,858.33

29,305,528,253.75

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3,961,645,013.91

7,393,139,231.42

支付其他与筹资活动有关的现金

445,747,927.27

2,995,666,580.93

筹资活动现金流出小计

51,486,751,799.51

39,694,334,066.10

筹资活动产生的现金流量净额

(6,688,665,659.36)

9,326,055,151.44

四、汇率变动对现金的影响

596,387.02

(225,239,716.77)

五、现金及现金等价物净增加额

(1,940,333,013.44)

9,680,753,175.15

加:期初现金及现金等价物余额

3,182,690,342.86

3,659,934,530.73

六、期末现金及现金等价物余额

1,242,357,329.42

13,340,687,705.88

法定代表人:徐乐江 主管会计工作负责人:陈缨 会计机构负责人:吴琨宗